1С

Создать регулярные задачи в Битриксе для Бухгалтерии Задача 1. ФД - ГБ - Выставить КПИ бухгалтерии на следующий месяц. 25е число, 5 дней. Результат - ссылки на КПИ задачи в битриксе по всем бухгалтерам. Задача 2. ФД - ГБ, наблюдатель аудитор, Контроль УСН. Результат - таблица по форме - отчет об УСН - план / факт доходов, контроль лимитов, необходимые мероприятия по налоговой оптимизации , 2 е число, 5 дней, ежемесячно Задача 3. ФД-ГБ, соисполнители зам ГБ, наблюдатель - аудитор. Контроль сроков предоставления отчетности (бухгалтерской, налоговой, статистической), 28 е число мес, 3 дня, Результат - таблица со списком отчетов, сроком предоставления, и фактической датой предоставления отчета. Задача 4. ФД- ГБ, наблюдатель -аудитор. Контроль положительного сальдо ЕНС, 8е, 30е число - 2 раза в месяц, Таблица с ЮЛ и ИП и сальдо ЕНС. Если сальдо отрицательное - объяснение почему не оплачено, кто не пополнил ЕНС своевременно. Задача 5. ГБ- замГБ, наблюдатель ФД, аудитор. Закрытие периода в 1С КА. Результат - приложены чек листы по закрытию периода. ежемесячно, 2е число, 9 дней. Задача 6. ГБ -замГБ, наблюдатель ФД, аудитор, Дир ИТ. Контроль корректности обмена КА-БП. Результат - Таблицы - отчеты сверки баз КА и БП, без ошибок, замечания и предложения к ИТ. ежемесячно, 10е число, 10 дней. Задача 7. ФД - ГБ-, наблюдатель ФД, аудитор. Контроль маркетплейсов. Проверить разнесение выручки, наличие отчетов, разнесение затрат, распределение затрат на маркетплейсы. Результат - выполнение чек листа по корректной разноске реализации на маркетплейсах. ежемесячно, 5е число, 5 дней. Задача 8. ФД - ГБ - Вывод денег со спецсчетов, -25е число, 3 рд. - Результат - отчет о выводе денег со спецсчетов. Задача 9. ФД - Бух по расчету ЗП, наблюдатель ГБ - Начисление зарплаты. 1 число месяца, 6 дней рабочих. Ежемесячная задача для планирования дс, выявления узких мест, выявления нарушителей сроков. Напишите планируемые суммы наличных на выплату зп. Укаажите кто из руководителей несвоевременно подал КПИ и данные для ЗП. Любую другую информацию , которая мешает своевременного начислению зп. Предложения по автоматизации в ИТ сформулируйте. Результат - Сумма начислений наличными (за день до срока минимум). Таблица с временем , затраченным на расчет, комментарий - что тянет больше всего времени. Список нарушений, замечаний, предложений к ИТ Задача 10. ГБ- зам ГБ все соисполнители , наблюдатель - ФД, аудитор. Сверка КА и БП в части ВГО займов. Корректировка остатков по ВГО займам на 1 число квартала. 1 мая, 1 августа, 1 октября, 1 февраля, 10 дней. Результат - приложены осв по 66 и 58 в КА и БП по каждой орг на конец квартала. Комментарий по расхождениям - есть , нет , какая причина. Задача 11. ГБ - БухМатГруппы, наблюдатель -ФД. Ежемесячно, 25 е число, 5 дней. Выписка документов на произведенные перечисления за месяц. Документы приготовить, подписать у поставщика, провести в 1С. Результат - реестр сделанных документов по произведенным оплатам. Задача 12. ГБ - БухМатГруппы, наблюдатель -ФД. Ежемесячно, 29 е число, 5 дней. Проведение в 1С регулярных расходов на аренду по договору (даже без первичного документа). Подготовка ЗРДС на оплату за арендуВыписка документов на произведенные перечисления за месяц. Документы приготовить, подписать у поставщика, провести в 1С. Результат - реестр сделанных документов по произведенным оплатам. Задача 13 ФД- ГБ - БухМатГр , наблюдатель ГБ, кассир. Сверка с розницей и другими поставщиками. 10е, 5 раб дней. Результат - таблица перечислений и приходов в кассу. Задача 14 ФД - ГБ - БухПоРсч, наблюдатель кассир Отчет по расходам с бизнес карт. 2е число, 3 дня Результат : Таблица с расходами и удержаниями из ЗП за месяц. Сверка с подотчетом 1С. Расходы учред -отдельно. Задача 15 ФД - Бух по р счету 2 буха , наблюдатель ГБ. Сверка реквизитов. Сверить текущие реквизиты в папках "Общая" на код и в Битриксе Актуальные реквизиты. Добавить недостающие реквизиты по всем ООО и ИП. раз в месяц, Результат - Скрин папки Битрикс Актуальные реквизиты. 15 е число, 3 дня рабочих. Задача 16 ФД - Бух по р счету ОСНО , наблюдатель ГБ. Запрос кредитного потенциала по счетам СБЕР. Запросить кредитный потенциал. Связаться с менеджером. Результат - по каждому ООО на ОСНО, ИП Удов и Багаутдинова - результат расчета кред потенциала - 15 е число, 5 дней рабочих. Задача 17 ФД - зам ГБ по УСН, наблюдатель ГБ, Бух по зарплате.1е число, 3 дня. Запрос количества походов ИП и руководителей ООО в структуры. Результат - таблица с количеством походов для вознаграждения. Задача 18 ФД - ГБ, зам ГБ , Контроль сальдо ЕСН. Результат - таблица с сальдо ЕСН по каждому ЮЛ и ИП. 11е число, 5 дней. Задача 19 ФД- ГБ, Зам ГБ, бух по р счету. Предоставление Финансового мониторинга в банк. Ежемесячно, 2е число, 8 к. дней Результат - выполнение чек-листа по предоставлению документов в банки Задача 20. от ФД к бух по расч счету. Наблюдатель - ГБ. Раз в месяц. 15е число, 7 дней. Контроль ковенант по договорам ВКЛ. Заполнить фактические значения ковенант по договорам ВКЛ и НКЛ в кредитном портфеле. Формулы в кредитном портфеле. Чек лист там же. Сравнить с требуемыми значениями. Сделать выводы и рекомендации. Результат: Таблица из кредитного портфеля с перечнем ВКЛ, условиями на ковенанты, значения ковенант на текущий момент, предложения что делать для выполнения ковенант. Задача 21.от ФД к бух по расч счету. Наблюдатель - ГБ.. Раз в месяц 15е. Исполнение - 15 дней, контроль каждую пятницу. Контроль оборотов по овердрафту. Заполнить фактические значения требуемых значений оборотов по договорам овердрафта в кредитном портфеле. Значения и Формулы в кредитном портфеле. Сравнить с требуемыми значениями. Сделать выводы и рекомендации для коммерческого отдела. Таблица из кредитного портфеля с овердрафтами, макс лимитом, требованием к обороту , значение оборота на текущий момент, предложение что делать для выполнения лимита оборота. UPD 27.03.26 Задача 22. от ФД к бухгалтеру по заработной плате. Наблюдатель ГБ. Ежемесячно, 7 е число, 10 к. дней. Сверить начисления заработной за месяц на соответствие Положениям по каждому отделу и сотруднику. Результат - сводная таблица с начислениями по отделам в сравнении с Положением. Выявить отклонения. Задача 23. от ФД к ГБ, соисполнитель руководитель отдела маркетинга. Наблюдатель ГД. Ежемесячно, 27 е число, 5 к. дней. Сверка остатков на маркетплейсах. Запросить остатки в МП. Сверить остатки товаров, переданных в Маркетплейсы с 1С КА. Результат - Сверка остатков. Отклонения.